应用场景及概述
”VBM---交易级大总账“是一个为金融业设计的新一代总账系统。它基于账户，整合了交易流水采集、会计引擎核算、多维度核算、总账账簿体系、会计报告及管理报告、集团合并报表、年度结算等功能。该系统旨在提升金融机构的精细化核算和管理水平，通过交易与核算的分离，满足更细粒度、更多维度的管理需求，为金融机构的精细化管理提供数据支撑。
架构及主要功能
交易级大总账系统分为两个主要模块：会计引擎模块和总账模块。
会计引擎模块
会计核算：以产品为核心构建会计核算体系，支持业务与产品、产品与科目的灵活匹配。
计量功能：满足会计准则对账务体系的要求，提供必要的计量功能。
总账模块
大总账：负责账务管理，包括日常账务查询和强大的账务管理工具，以及在业会分离架构下的对账体系。
税金计算：负责税金的计算和管理，支持多种税种，并提供参数配置功能以适应财税政策的变动。
年终决算：为年终决算提供技术支持，包括年终试算功能和自动化的年结流程处理。
报表功能：提供财务报表的编制和查询功能，支持多维度分析，并适应未来会计准则的变化。
应用价值和特色
业会分离是指建立一个以产品为主线的全行会计核算平台，以满足新金融工具准则的要求。这个平台将实现交易与核算的分离，减轻业务系统的压力，使其更专注于业务、产品创新和客户服务。
精细化核算是指以银行账户交易级数据为依据，实现独立、细粒度的账户交易信息核算。这种核算方式能够完全适应会计准则的变化，满足内部管理和外部监管披露的要求。它还提供多维度的分析报表，以满足复杂信息和及时披露的需求。
以产品为核心的核算体系是指以产品为中心构建会计核算体系。这种体系使得科目更加规范，产品更加灵活。它还与业务系统建立了一套基于产品余额的对账方式，确保在没有科目的情况下，账务的正确性。这种核算体系能够满足企业在服务客户、业务拓展、会计核算和统计分析等方面的综合需求。
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